资（zī）金管理的职责是监测现金流、管理现金（jīn）和投资、跟踪风（fēng）险及确保合规。但在信（xìn）息化（huà）和（hé）互联网技术发生了（le）翻天覆地变化的今（jīn）天，银行的产品（pǐn）不断创新、系统功能越来（lái）越开放、直联接（jiē）口与日俱增。集团（tuán）企（qǐ）业在搭建资金管理系统的时（shí）候就不（bú）能照搬旧（jiù）模式，闭门造车。要与（yǔ）时俱进，借助（zhù）外（wài）脑，充分利用商业（yè）银行的产（chǎn）品、服务以及银企（qǐ）直联接口，结（jié）合用友公（gōng）司的信（xìn）息化解决方（fāng）案，加（jiā）快（kuài）推进集团企业（yè）的资金集中管理，提（tí）高集团企业的（de）精细化管理水平、体高融资能力和资金使用效益，促（cù）进集团（tuán）企业健康可（kě）持续发（fā）展。集（jí）团公（gōng）司在不改变资金所有权、使用权的前提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程、防（fáng）范（fàn）风险”的原则（zé），结合集团实（shí）际，确定合（hé）适的资（zī）金管理模（mó）式。搭建出一套符合集团企业实际需要的互联网金融模式（shì）下的资金管理平台。

“银（yín）行开发创新的金融工（gōng）具，软件商提供ＩＴ解决方（fāng）案，双方合力为企业提（tí）供高附（fù）加值的服务，这（zhè）种优势互补、三方共赢的模（mó）式是发达（dá）国家资金（jīn）管理行（háng）业的成熟经验，也是中国企业资金管（guǎn）理未来发展（zhǎn）的大趋势。”